|
开放式基金每日净值2006-06-21 |
| 日期：2006-7-8 16:55:35 来源:中国基金网www.chinafund.cn |
 |
|
|
|
|
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ | 375010 | 上投优势 | 1.8821 | 1.9021 | 0.0585 | 260104 | 景顺长城内需 | 1.831 | 1.921 | -0.6511 | 110002 | 易基策略 | 1.803 | 1.993 | -0.5516 | 70002 | 嘉实增长 | 1.776 | 1.977 | -0.7821 | 162703 | 广发小盘 | 1.7723 | 1.8723 | 0.6531 | 377010 | 上投摩根股票 | 1.7637 | 1.8037 | -0.4066 | 519008 | 添富优势 | 1.7161 | 1.7661 | -0.2731 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.711 | 1.881 | -0.4712 | 100020 | 富国天益价值 | 1.6863 | 1.9263 | -0.384 | 270001 | 广发聚富 | 1.6767 | 1.9367 | -0.3921 | 11 | 华夏大盘精选 | 1.673 | 1.793 | -0.5942 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6704 | 1.7754 | -0.1435 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 1.646 | 1.749 | -0.4235 | 110005 | 易基积极 | 1.6259 | 1.7859 | -0.5991 | 162204 | 荷银精选 | 1.6096 | 1.6796 | -1.1363 | 110001 | 易基平稳 | 1.6 | 1.87 | -0.7444 | 260101 | 优选股票 | 1.5781 | 1.7581 | -0.8856 | 40004 | 华安宝利 | 1.575 | 1.715 | -0.6936 | 121002 | 国投景气 | 1.5731 | 1.6031 | -1.0567 | 20005 | 国泰金马稳健 | 1.535 | 1.565 | -0.3894 | 2011 | 华夏红利 | 1.529 | 1.579 | -0.6498 | 240001 | 宝康消费品 | 1.527 | 1.697 | -0.4823 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.5233 | 1.5733 | -0.2554 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.522 | 1.582 | -0.3927 | 519001 | 银华优选股票 | 1.516 | 1.736 | -0.5576 | 260103 | 动力平衡 | 1.5155 | 1.6755 | -0.7011 | 90001 | 大成价值增长 | 1.5154 | 1.7554 | -0.1384 | 162202 | 荷银周期 | 1.5127 | 1.7477 | -0.3294 | 162203 | 荷银稳定 | 1.512 | 1.672 | 0.0993 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5114 | 1.5314 | -0.4872 | 20003 | 国泰金龙行业 | 1.511 | 1.583 | -0.0661 | 162201 | 荷银成长 | 1.509 | 1.739 | -0.606 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.502 | 1.727 | -0.727 | 163801 | 中银中国 | 1.4921 | 1.5021 | -0.1806 | 160106 | 南方高增 | 1.4834 | 1.6404 | -1.0341 | 163402 | 兴业趋势 | 1.475 | 1.575 | 0.0475 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.473 | 1.677 | -0.2033 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.4601 | 1.6101 | -0.3413 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.4564 | 1.4864 | -0.8915 | 161005 | 富国天惠 | 1.4512 | 1.5712 | -0.8133 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4508 | 1.5508 | -0.1308 | 50001 | 博时增长 | 1.45 | 1.648 | -1.2262 | 90004 | 大成精选增值 | 1.4496 | 1.7696 | -0.5898 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4434 | 1.6184 | -0.7631 | 40001 | 华安创新 | 1.443 | 1.673 | -1.2996 | 519005 | 海富通股票 | 1.441 | 1.551 | -0.6892 | 70001 | 嘉实成长 | 1.4319 | 1.6319 | -1.2959 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4274 | 1.7674 | -0.3073 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.425 | 1.615 | -0.0701 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 1.422 | 1.562 | -1.0232 | 160105 | 南方积配 | 1.4206 | 1.4206 | -1.1413 | 519688 | 交银精选 | 1.4175 | 1.5175 | -0.5752 | 519011 | 海富通精选 | 1.4165 | 1.7665 | -0.6871 | 50004 | 博时精选 | 1.4147 | 1.4747 | -0.3311 | 481001 | 工银价值 | 1.4103 | 1.6103 | -1.2395 | 160603 | 鹏华收益 | 1.409 | 1.754 | 0 | 162607 | 景顺资源 | 1.404 | 1.404 | -0.4255 | 70003 | 嘉实稳健 | 1.403 | 1.548 | -0.988 | 2001 | 华夏回报 | 1.402 | 1.768 | -0.4261 | 240004 | 华宝动力 | 1.4 | 1.44 | -0.674 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.3998 | 1.6248 | -0.4622 | 163302 | 巨田资源 | 1.3989 | 1.5839 | -1.1308 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3959 | 1.6609 | -0.9297 | 320003 | 诺安股票 | 1.3885 | 1.4835 | -0.5372 | 161706 | 招商成长 | 1.3857 | 1.6857 | -0.295 | 180003 | 银华—道琼斯88 | 1.3762 | 1.6962 | -0.5492 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3733 | 1.4933 | -0.3194 | 160505 | 博时主题 | 1.3727 | 1.4637 | -0.716 | 151001 | 银河稳健 | 1.3707 | 1.4957 | 0.1534 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3657 | 1.5557 | 0.4782 | 288002 | 红利精选股票 | 1.3481 | 1.4581 | 0.4097 | 398001 | 国联优质成长 | 1.3442 | 1.3942 | 0.7646 | 217005 | 招商先锋 | 1.3423 | 1.4673 | 0.1866 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.3411 | 1.4911 | -0.2455 | 1 | 华夏成长 | 1.338 | 1.598 | -0.7418 | 257020 | 德盛精选 | 1.327 | 1.597 | -0.0753 | 310308 | 盛利精选 | 1.3223 | 1.3423 | -0.4367 | 200002 | 长城久泰 | 1.3209 | 1.3509 | -0.3019 | 159901 | 深100ETF | 1.318 | 1.318 | -0.5283 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.317 | 1.367 | -0.3857 | 257010 | 德盛小盘 | 1.309 | 1.309 | 0.3834 | 519996 | 长信银利精选 | 1.3056 | 1.3756 | 0.1073 | 121001 | 国投融华 | 1.3049 | 1.4549 | -0.6169 | 100016 | 富国动态平衡 | 1.2923 | 1.3923 | -0.7526 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.2865 | 1.4365 | -0.6947 | 288001 | 中信经典配置 | 1.2843 | 1.3343 | -0.0389 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.283 | 1.543 | 0.2344 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2826 | 1.3626 | -0.6122 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2647 | 1.4597 | -0.3467 | 202201 | 南方避险 | 1.2575 | 1.4215 | -0.7733 | 161606 | 融通行业景气 | 1.256 | 1.316 | 1.2903 | 410001 | 华富竞争力 | 1.2499 | 1.3999 | -0.4064 | 240005 | 华宝策略 | 1.2493 | 1.3693 | -0.2794 | 200001 | 长城久恒 | 1.247 | 1.537 | -0.4789 | 150103 | 银泰理财分红 | 1.2454 | 1.2754 | -0.0241 | 161903 | 万家公用 | 1.2441 | 1.2441 | 1.056 | 40002 | 华安中国A股 | 1.243 | 1.413 | -0.3208 | 50002 | 博时裕富 | 1.241 | 1.291 | -0.3213 | 255010 | 德盛稳健 | 1.238 | 1.358 | -0.0807 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2341 | 1.3141 | -0.3633 | 450001 | 中国收益 | 1.2286 | 1.2736 | -0.3488 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.211 | 1.276 | -0.1649 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2 | 1.26 | -0.6623 | 519180 | 万家180 | 1.2 | 1.25 | -0.2162 | 151002 | 银河收益 | 1.1966 | 1.3066 | 0.1171 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1908 | 1.2708 | 0.042 | 163503 | 天治核心 | 1.1899 | 1.2199 | -0.3601 | 163803 | 中银增长 | 1.1891 | 1.1991 | 0.1179 | 70006 | 嘉实服务 | 1.186 | 1.226 | -1.0842 | 460001 | 友邦盛世 | 1.1622 | 1.4422 | -0.4198 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.154 | 1.174 | 0.3478 | 70005 | 嘉实债券 | 1.153 | 1.223 | 0 | 160706 | 嘉实300 | 1.148 | 1.398 | -0.3472 | 110003 | 易基50 | 1.1439 | 1.2039 | -5.4628 | 510080 | 长盛债券 | 1.127 | 1.287 | -0.1595 | 161902 | 万家保本 | 1.1254 | 1.1774 | -0.1154 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.12 | 1.14 | -0.1783 | 202101 | 南方宝元 | 1.1102 | 1.3302 | -0.3858 | 519300 | 大成300 | 1.1081 | 1.1081 | -0.3238 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1071 | 1.2671 | -0.1893 | 340001 | 兴业转债 | 1.1053 | 1.3723 | -0.0543 | 20006 | 国泰金象保本 | 1.103 | 1.148 | -0.0906 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.1018 | 1.1618 | -1.1218 | 100018 | 富国天利增长 | 1.0992 | 1.2392 | -0.1816 | 400001 | 东方龙 | 1.0967 | 1.5067 | 0.0456 | 510050 | 50 ETF | 1.086 | 1.314 | -0.367 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0851 | 1.1291 | -0.0829 | 161604 | 融通深证100 | 1.078 | 1.378 | -0.2775 | 20002 | 国泰金龙债券 | 1.077 | 1.119 | 0.0929 | 400003 | 东方精选 | 1.0755 | 1.4635 | 0.2797 | 210001 | 金鹰优选 | 1.072 | 1.162 | 0.9226 | 161607 | 融通巨潮 | 1.066 | 1.446 | -0.5597 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.0659 | 1.1059 | 0.0563 | 310318 | 盛利配置 | 1.0618 | 1.0888 | -0.263 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0592 | 1.0592 | -0.5166 | 360005 | 光大红利股票 | 1.0488 | 1.0488 | -0.5783 | 519087 | 新世纪混合 | 1.0368 | 1.3408 | -0.1445 | 519994 | 长信金利 | 1.0355 | 1.0355 | -0.2505 | 1001 | 华夏债券 | 1.032 | 1.162 | -0.0968 | 161603 | 融通债券 | 1.028 | 1.203 | 0 | 217003 | 招商安泰债券 | 1.0226 | 1.1341 | -0.0684 | 550001 | 信诚四季红 | 1.0215 | 1.0215 | -0.088 | 160602 | 普天债券 | 1.015 | 1.1 | 0 | 398011 | 国联分红混合 | 1.014 | 1.364 | 0.3762 | 240003 | 宝康债券 | 1.0135 | 1.1585 | -0.1084 | 121003 | 国投股票 | 1.0066 | 1.0066 | -0.6612 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.0065 | 1.0065 | -0.1785 | 90002 | 大成债券 | 1.0047 | 1.1872 | 0 | 50006 | 博时债券 | 1.0021 | 1.0177 | 0 | 110008 | 易方达月月收益B | 1.001 | 1.0159 | 0.01 | 110007 | 易方达月月收益A | 1.0007 | 1.014 | 0.01 | 519519 | 友邦短债 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 202102 | 南方多利 | 1.0002 | 1.0015 | -0.02 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0001 | 1.0016 | 0 | 162207 | 荷银效率 | 0.9975 | 0.9975 | -0.5781 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0 | 0 | 0 | 20008 | 国泰混合 | 0 | 0 | 0 | 510183 | 180ETF | 0 | 0 | 0 | 519690 | 交银稳健 | 0 | 0 | 0 | 240008 | 华宝收益增长 | 0 | 0 | 0 | 159902 | 中小板 | 0 | 0 | 0 | 290003 | 泰信中短期债券 | 0 | 0 | 0 | 260108 | 景顺成长 | 0 | 0 | 0 | 110009 | 易方达精选 | 0 | 0 | 0 | 217008 | 招商安本增利 | 0 | 0 | 0 | 160607 | 鹏华价值 | 0 | 0 | 0 | 483003 | 工银精选 | 0 | 0 | 0 | 70010 | 嘉实精选 | 0 | 0 | 0 | 288102 | 中信稳定双利 | 0 | 0 | 0 | 519007 | 海富回报 | 0 | 0 | 0 | 50007 | 博时平衡配置 | 0 | 0 | 0 | 180010 | 银华优质增长 | 0 | 0 | 0 | 270006 | 广发优选 | 0 | 0 | 0 | 450002 | 富兰克林国海股票 | 0 | 0 | 0 | |
| |
|
|
|
|
|
